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                    中培熱線 >> 公開課程 >> 財務管理 >> 資金管理與風險分析
                    資金管理與風險分析
                    培訓時間:2020年04月24日2020年04月26日 該課程的其它培訓場次:
                    2020-04-24至2020-04-26【成都】   2020-05-22至2020-05-24【深圳】  
                    培訓地點:成都
                    培訓講師:譚向陽
                    培訓價格:4600 元/位
                    參會學員:CFO,財務總監,財務經理,會計經理,主管,想快速成長的財務同仁

                    講師介紹

                    譚向陽 老 師 簡介 個人簡介: 畢業于新南威爾士大學(澳大利亞)國際會計專業,商學碩士;中國社會科學院研究生院MBA; 英國皇家特許管理會計師公會(CIMA)資深管理會計師(FCMA)、全球特許管理會計師(CGMA)、澳大利亞資深公共會計師(FIPA)、英國資深注冊財務會計師(FFA);高級經濟師; 曾任申克中國集團公司副總裁兼首席財務官,集團董事會成員;全面負責中國區財務工作,同時兼任另外2家成員公司的法人、總經理及另外3家成員公司的董事;全面負責戰略、銷售、市場、產品研發、商務、HR、IT、法務、公司運營、項目管理、供應鏈管理、生產管理等職能,是一位卓有成就的實戰派管理專家。 曾于2015年獲得全國十大CFO獎,可以說是中國本土最成功的頂級財務經理人之一。 授課風格: 善于根據授課對象特點甄選話題,達到良好的溝通效果; 風格務實,視角獨特,內容實用性強,針對實務中需要的技能、方法、觀念,以解決問題、達到目的為主,沒有長篇大論,全為重點內容; 講解深入淺出,幽默詼諧,能通過案例,從不同視角描述專業深奧的觀點和思想,給人耳目一新的感覺; 注重戰略落地,倡導通過知識轉移將經驗、技能傳遞給企業的財務團隊,來保持企業財務體系長久健康地發展,并能與不同職位的人員進行順暢的溝通、答疑解惑,形成執行力。 擅長領域: 擅長企業商業模式、盈利模式、投融資、資本運作、公司重組、并購、集團化公司管理、成本管理、預算管理、業財融合等; 集財務、營銷、研發、運營、生產管理及企業高管的工作經歷,讓他形成了以經營者的視角來進行財務方案設計的理念,并將專業的財務理念和技術應用于企業財務管理實踐,著眼于為企業帶來真正的價值; 同時,歷經“百年歷史的世界級跨國企業”的十四年歷練,在企業財務戰略、預算與績效管理、市場營銷管理、生產運營管理等方面,亦有著深厚的造詣。
                    規律剖析 2、搞懂資產負債表的右半邊兒 3、為什么資產負債表比現金流量表重要? 4、企業的信用資金來源詳解 5、銀行信貸資金及影子銀行的作用 6、股權資金、私募與眾籌 7、股東融資及財務政策 8、民間拆借及聯保安排的風險與防范 四、現金流危機的預警分析 1、現金流的規律及財務必須恪守的天條 2、如何界定資金的性質? 3、在什么情況下資金會發生危機?典型的資金危機情況剖析 4、如何進行資金運行狀態的預警?資金預警的常見方法和工具 5、資金為什么總是緊張?企業為什么越干越缺錢? 6、企業的錢應該如何分配才是合理的? 7、時間錯配、結構錯配、性質錯配分析 8、現金流危機應對措施 五、資金結算與風險分析 1、賬號與資金余額管理 2、結算方式及風險分析 3、互聯網支付工具風險分析 4、短期理財及資金安全管理 5、銀行票據的使用及風險分析 6、現金浮游期管理 7、資金頭寸的管理及風險分析 六、外匯結算與風險分析 1、進出口業務、海淘、代購與跨境結算的發展 2、小型跨國公司、自貿區與離岸業務分析 3、外幣結算、匯率變化及風險防范的常規措施 4、外匯管制與資金的全球流動注意事項 5、外匯敞口、套期(Hedging)操作與外匯對沖策略 七、項目融資運作及風險分析 1、何時用到項目融資? 2、如何圍繞資金進行項目相關方結構策劃? 3、如何利用好項目融資的杠桿效應? 4、買方信貸與賣方信貸的操作流程 5、項目融資途徑與模式選擇 6、PPP、BOT等常見項目融資案例剖析 八、資金管理職能建設 1、財務經理人在資金管理方面應該發揮什么作用? 2、如何在領導的腦子里面建立起現金流的圖景? 3、如何讓公司的中高層參與共同解決現金流危機? 4、資金管理部門的目標與使命 5、資金管理的崗位與職責設計 6、資金審批權限及管理體系建設

                    培訓內容

                    【培訓費用】¥4600元/人(含授課費、資料費、會務費、茶點費)

                    【聽課對象】CFO,財務總監,財務經理,會計經理,主管,想快速成長的財務同仁

                    【課程簡介】
                    你可能從來沒有仔細考慮過如何讓自己優秀!
                    這門課程主要講三個方面的問題:
                    1、資金運作的規律(系統全面介紹資金管理的基本知識,弄明白:錢都去哪兒了?);
                    2、現金流的風險來自哪里(基于資金規律的應用分析,為什么資金鏈會斷?企業倒閉的典型規律);
                    3、如何找到、管好、用好資金(管好資金的經驗與技巧—最佳實踐的轉移應用、方法工具)。
                    本課程一直保持迭代更新和與時俱進,涉及時下新出現的電商平臺、互聯網金融、眾籌、PPP等新的商業模式下的資金管理思路;課程本著務實的原則,將對民間拆借、影子銀行、老板銀行卡等現實問題進行深入闡釋,并提供應對思路,課程系統地回答了作為一個財務負責人,對于資金管理的責任,應該做些什么、應該懂些什么、以及如何開展資金管理的具體工作。

                    【課程背景】
                    1、不懂——很多財務經理人對資金規律缺乏足夠的認知,以至于在資金安排上根本幫不上什么忙,缺錢了不知道如何籌措,開支申請不知批準原則,資金緊張沒有應對措施等等,最終將問題上交給老板或者領導,導致在企業里面的地位低下;
                    2、沒干過——有些財務經理人沒怎么管過資金,對于如何管理好資金毫無思路和章法可言,既缺乏實戰經驗,也缺少實踐樣板,因此,對于資金是敬而遠之,生怕整出問題,這樣就越發地導致對資金管理的困惑和迷茫,無從下手索性繞著走;
                    3、學不明白——書本上講的資金管理知識大多是空洞的理論和抽象的概念,與現實復雜的世界缺少場景對應關系,通常是學習了,也是一頭霧水,照樣不會用;而且,現實世界變化太快,日新月異,我們的教科書早已過時,比如:書本上說賬號上不能放太多資金,而現實告訴我們,賬號上的錢越多越好,究竟怎么辦?
                    我們將幫你解決這類問題,.財務經理學院一直致力于財務管理實踐,為財務經理人提供工作能力解決方案。我們根據大部分企業的現實和財務經理人的現狀,開發了這門課程,以便改變這種局面,讓財務經理人真正成為“財務-financing”負責人,會管錢的財務經理人!

                    【課程特色】
                    1、結合多家企業資金管理的實踐案例,如:豐田、諾基亞、蘋果、樂視、江西賽維、精武鴨脖……借鑒經驗、吸取教訓
                    2、通俗易懂、不需要復雜的專業背景,沒有空洞高深的理論模型,直指企業面臨的實際問題,提供切實的解決方案
                    3、緊跟時代,與時俱進,不講過時理論,覆蓋當今企業各種創新業務和商業模式,應用互聯網+思維
                    4、糾正傳統書本上資金管理的理論誤區,直面民營企業不規范經營下的資金困惑
                    5、以財務經理人視角,講解資金管理的落地方案;不是講知識,而是講應用;不再依賴專業的抽象環境,而是面對職場的復雜環境。

                    【課程收益】
                    1、徹底掌握資金運轉的規律,從此可以對資金決策發表看法
                    2、學會應對資金危機的方法,不再對資金緊張束手無策
                    3、理解資金管理思路并能付諸實踐,成為真正的財務負責人
                    4、通曉常用的資金管理手段,靈活應用于企業解決現實問題
                    5、明白資金管理的角色和定位,主動幫助公司創造價值

                    【課程提綱】
                    一、現金流管理的基本方法
                    1、現金流管理的原則
                    2、正確理解和使用現金流量表
                    3、資金計劃與預算、資金最低保有量的計算
                    4、投資資金計劃
                    5、融資籌資計劃
                    6、營運資金計劃
                    7、如何做好預計現金流量表
                    8、如何審批資金開支計劃及申請
                    9、“家財務”的民企如何管控現金流
                    二、營運資金運作規律剖析
                    1、理解營運資金的特點及運行規律
                    2、采購資金管理
                    3、存貨資金管理
                    4、銷售資金管理
                    5、如何做好營運資金的效率分析
                    6、如何做好營運資金的預警分析
                    7、如何減少營運資金占用?
                    三、資金來源與風險分析
                    1、主要的籌資渠道及其規律剖析
                    2、搞懂資產負債表的右半邊兒
                    3、為什么資產負債表比現金流量表重要?
                    4、企業的信用資金來源詳解
                    5、銀行信貸資金及影子銀行的作用
                    6、股權資金、私募與眾籌
                    7、股東融資及財務政策
                    8、民間拆借及聯保安排的風險與防范
                    四、現金流危機的預警分析
                    1、現金流的規律及財務必須恪守的天條
                    2、如何界定資金的性質?
                    3、在什么情況下資金會發生危機?典型的資金危機情況剖析
                    4、如何進行資金運行狀態的預警?資金預警的常見方法和工具
                    5、資金為什么總是緊張?企業為什么越干越缺錢?
                    6、企業的錢應該如何分配才是合理的?
                    7、時間錯配、結構錯配、性質錯配分析
                    8、現金流危機應對措施
                    五、資金結算與風險分析
                    1、賬號與資金余額管理
                    2、結算方式及風險分析
                    3、互聯網支付工具風險分析
                    4、短期理財及資金安全管理
                    5、銀行票據的使用及風險分析
                    6、現金浮游期管理
                    7、資金頭寸的管理及風險分析
                    六、外匯結算與風險分析
                    1、進出口業務、海淘、代購與跨境結算的發展
                    2、小型跨國公司、自貿區與離岸業務分析
                    3、外幣結算、匯率變化及風險防范的常規措施
                    4、外匯管制與資金的全球流動注意事項
                    5、外匯敞口、套期(Hedging)操作與外匯對沖策略
                    七、項目融資運作及風險分析
                    1、何時用到項目融資?
                    2、如何圍繞資金進行項目相關方結構策劃?
                    3、如何利用好項目融資的杠桿效應?
                    4、買方信貸與賣方信貸的操作流程
                    5、項目融資途徑與模式選擇
                    6、PPP、BOT等常見項目融資案例剖析
                    八、資金管理職能建設
                    1、財務經理人在資金管理方面應該發揮什么作用?
                    2、如何在領導的腦子里面建立起現金流的圖景?
                    3、如何讓公司的中高層參與共同解決現金流危機?
                    4、資金管理部門的目標與使命
                    5、資金管理的崗位與職責設計
                    6、資金審批權限及管理體系建設 



                    【培訓費用】¥4600元/人(含授課費、資料費、會務費、茶點費) 【聽課對象】CFO,財務總監,財務經理,會計經理,主管,想快速成長的財務同仁 【課程簡介】 你可能從來沒有仔細考慮過如何讓自己優秀! 這門課程主要講三個方面的問題: 1、資金運作的規律(系統全面介紹資金管理的基本知識,弄明白:錢都去哪兒了?); 2、現金流的風險來自哪里(基于資金規律的應用分析,為什么資金鏈會斷?企業倒閉的典型規律); 3、如何找到、管好、用好資金(管好資金的經驗與技巧—最佳實踐的轉移應用、方法工具)。 本課程一直保持迭代更新和與時俱進,涉及時下新出現的電商平臺、互聯網金融、眾籌、PPP等新的商業模式下的資金管理思路;課程本著務實的原則,將對民間拆借、影子銀行、老板銀行卡等現實問題進行深入闡釋,并提供應對思路,課程系統地回答了作為一個財務負責人,對于資金管理的責任,應該做些什么、應該懂些什么、以及如何開展資金管理的具體工作。 【課程背景】 1、不懂——很多財務經理人對資金規律缺乏足夠的認知,以至于在資金安排上根本幫不上什么忙,缺錢了不知道如何籌措,開支申請不知批準原則,資金緊張沒有應對措施等等,最終將問題上交給老板或者領導,導致在企業里面的地位低下; 2、沒干過——有些財務經理人沒怎么管過資金,對于如何管理好資金毫無思路和章法可言,既缺乏實戰經驗,也缺少實踐樣板,因此,對于資金是敬而遠之,生怕整出問題,這樣就越發地導致對資金管理的困惑和迷茫,無從下手索性繞著走; 3、學不明白——書本上講的資金管理知識大多是空洞的理論和抽象的概念,與現實復雜的世界缺少場景對應關系,通常是學習了,也是一頭霧水,照樣不會用;而且,現實世界變化太快,日新月異,我們的教科書早已過時,比如:書本上說賬號上不能放太多資金,而現實告訴我們,賬號上的錢越多越好,究竟怎么辦? 我們將幫你解決這類問題,.財務經理學院一
                    一直致力于財務管理實踐,為財務經理人提供工作能力解決方案。我們根據大部分企業的現實和財務經理人的現狀,開發了這門課程,以便改變這種局面,讓財務經理人真正成為“財務-financing”負責人,會管錢的財務經理人! 【課程特色】 1、結合多家企業資金管理的實踐案例,如:豐田、諾基亞、蘋果、樂視、江西賽維、精武鴨脖……借鑒經驗、吸取教訓 2、通俗易懂、不需要復雜的專業背景,沒有空洞高深的理論模型,直指企業面臨的實際問題,提供切實的解決方案 3、緊跟時代,與時俱進,不講過時理論,覆蓋當今企業各種創新業務和商業模式,應用互聯網+思維 4、糾正傳統書本上資金管理的理論誤區,直面民營企業不規范經營下的資金困惑 5、以財務經理人視角,講解資金管理的落地方案;不是講知識,而是講應用;不再依賴專業的抽象環境,而是面對職場的復雜環境。 【課程收益】 1、徹底掌握資金運轉的規律,從此可以對資金決策發表看法 2、學會應對資金危機的方法,不再對資金緊張束手無策 3、理解資金管理思路并能付諸實踐,成為真正的財務負責人 4、通曉常用的資金管理手段,靈活應用于企業解決現實問題 5、明白資金管理的角色和定位,主動幫助公司創造價值 【課程提綱】 一、現金流管理的基本方法 1、現金流管理的原則 2、正確理解和使用現金流量表 3、資金計劃與預算、資金最低保有量的計算 4、投資資金計劃 5、融資籌資計劃 6、營運資金計劃 7、如何做好預計現金流量表 8、如何審批資金開支計劃及申請 9、“家財務”的民企如何管控現金流 二、營運資金運作規律剖析 1、理解營運資金的特點及運行規律 2、采購資金管理 3、存貨資金管理 4、銷售資金管理 5、如何做好營運資金的效率分析 6、如何做好營運資金的預警分析 7、如何減少營運資金占用? 三、資金來源與風險分析 1、主要的籌資渠道及其

                     >> 課程類別
                    戰略管理 市場營銷
                    人力資源 勞動法規
                    綜合管理 財務管理
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                     >> 培訓月歷
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                    01月 | 02月 | 03月 | 04月
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                      2021年培訓課程:
                    01月 | 02月 | 03月 | 04月
                    05月 | 06月 | 07月 | 08月
                    09月 | 10月 | 11月 | 12月
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                      等新的商業模式下的資金管理思路;課程本著務實的原則,將對民間拆借、影子銀行、老板銀行卡等現實問題進行深入闡釋,并提供應對思路,課程系統地回答了作為一個財務負責人,對于資金管理的責任,應該做些什么、應該懂些什么、以及如何開展資金管理的具體工作。 【課程背景】 1、不懂——很多財務經理人對資金規律缺乏足夠的認知,以至于在資金安排上根本幫不上什么忙,缺錢了不知道如何籌措,開支申請不知批準原則,資金緊張沒有應對措施等等,最終將問題上交給老板或者領導,導致在企業里面的地位低下; 2、沒干過——有些財務經理人沒怎么管過資金,對于如何管理好資金毫無思路和章法可言,既缺乏實戰經驗,也缺少實踐樣板,因我單位共計 * 人,報名參加2020-4-24開始,在成都舉辦的資金管理與風險分析(課程編號:189404)。
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